嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1897元 (2026-03-06) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3515 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,341.91万 | 2,891.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,438.51万 | 2,422.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2,320.62万 | 2,452.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,948.00万 | 2,320.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,870.44万 | 2,192.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,219.25万 | 1,455.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 976.70万 | 1,320.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 864.78万 | 1,141.32万元 | -- |