嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8522元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (5287 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657.10万 | 1.34% |
| (其中) 股票 | 657.10万 | 1.34% | |
| 2 | 基金投资 | 4.48亿 | 91.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 303.79万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 303.79万 | 0.62% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,754.06万 | 5.60% |
| 5 | 其他资产 | 628.32万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 603.97万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.12万 | 0.11% |
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