嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (4584 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.30亿 | 93.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 595.61万 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 595.61万 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,451.73万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 535.24万 | 0.95% |
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