嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8347元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-27) 持仓换手率20.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (5062 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.61万元 | 0.50% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.45万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.47万元 | 0.50% | 2,936.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,785.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |