嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (4309 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.45万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.47万元 | 0.50% | 2,936.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.39万元 | 0.50% | 2,785.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,338.00元 | 0.50% | 867.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |