嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8240元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (5169 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-20 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-07-17 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-14 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-10 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-07 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-01 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-09 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-02 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |