嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4651 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50% | 3,218.14万元 | 107.15万元 | 125.11万元 | 3,341.91万元 |
| 2025-06-30 | 30.04% | 2,420.13万元 | 97.36万元 | 99.18万元 | 2,320.62万元 |
| 2024-12-31 | 5.85% | 990.46万元 | 118.74万元 | 117.91万元 | 1,870.44万元 |
| 2024-06-30 | 0.09% | 1.90万元 | 9,328.00元 | 35.73万元 | 976.70万元 |