嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8522元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (5287 / 6219) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -0.68% | 5.47% | -14.51% | 3.05% | -7.85% | 0.50% | -15.34% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -26.27% | -1.89% |
| 高装细分50 | 5.23% | 5.85% | -15.21% | 3.01% | -8.37% | 0.29% | -16.84% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -24.38% | ||
| 2025 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -6.52% | 4.26% | 0.94% | -2.82% | 5.66% | 9.78% | 3.64% | 6.95% | -3.99% | -3.60% | -1.73% | 21.18% | 35.48% | -1.05% |
| 高装细分50 | -6.96% | 4.66% | 0.90% | -3.06% | 5.95% | 9.78% | 3.77% | 7.46% | -4.19% | -3.72% | -1.98% | 22.24% | 36.53% | ||
| 2024 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -20.37% | 12.81% | 0.64% | -0.69% | 1.58% | -3.23% | 4.34% | -8.01% | 17.99% | 7.75% | -1.36% | -4.18% | 1.79% | 0.15% |
| 高装细分50 | -21.56% | 13.71% | 0.69% | -0.69% | 1.41% | -3.65% | 4.48% | -8.49% | 19.48% | 8.55% | -1.65% | -4.38% | 1.63% | ||
| 2023 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | -2.78% | -0.71% | -1.96% | 3.30% | -4.51% | -1.98% | -3.13% | -2.65% | -0.05% | -2.83% | -16.19% | -2.52% |
| 高装细分50 | 6.43% | 0.22% | -5.28% | -0.87% | -2.31% | 3.24% | -4.72% | -2.18% | -3.32% | -2.78% | 0.04% | -2.48% | -13.67% | ||
| 2022 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高装细分50 | -19.25% | 5.46% | -10.64% | -13.76% | 11.28% | 8.31% | -0.72% | -5.48% | -3.35% | 12.18% | -6.59% | -4.63% | -28.31% | ||
| 2021 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高装细分50 | -7.39% | -2.89% | -11.04% | -5.87% | 16.51% | 0.72% | 6.10% | 15.77% | -13.32% | 5.91% | 13.30% | -0.50% | 12.35% | ||
| 2020 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 高装细分50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88% | 16.88% |