嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4517 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-02 | 1.2468元 | 1.2468元 |