工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5974 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0228元 | 1.0628元 |
| 2026-08-24 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2026-08-21 | 1.0225元 | 1.0625元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-18 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2026-08-17 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.0621元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2026-08-11 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2026-08-10 | 1.0217元 | 1.0617元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-08-04 | 1.0208元 | 1.0608元 |
| 2026-08-03 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2026-07-31 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2026-07-29 | 1.0198元 | 1.0598元 |
| 2026-07-28 | 1.0198元 | 1.0598元 |
| 2026-07-27 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2026-07-24 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.0599元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2026-07-21 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2026-07-20 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-07-17 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-07-14 | 1.0191元 | 1.0591元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-07-09 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2026-07-07 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2026-07-03 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.0585元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.0583元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2026-06-29 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-06-26 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0586元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0580元 |
| 2026-06-23 | 1.0228元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.0582元 |
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.0582元 |
| 2026-06-17 | 1.0229元 | 1.0579元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.0574元 |