工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0053元 (2025-12-23) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6094 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.93% | 0.14% | 0.81% | 0.13% | 0.43% | -0.13% | -0.36% | -0.46% | 1.03% | -0.27% | 0.06% | 0.49% |
| 2024 | -0.08% | 0.44% | 0.28% | 0.34% | 0.27% | 0.25% | 0.22% | -- | 0.09% | 0.20% | 0.24% | 0.35% | 2.63% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.19% | -0.03% | -0.11% | 0.05% | 0.59% | -- |