工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0043元 (2025-12-22) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6111 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.007 元 | 9.92亿 | 694.40万元 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 9.92亿 | 992.01万元 | 0.99% | 2.74% |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.01 元 | 9.92亿 | 992.01万元 | 0.98% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.008 元 | 9.92亿 | 793.61万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |