工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0053元 (2025-12-26) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6118 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9.96亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.06亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9.92亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9.99亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.11亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.11亿 | 12.00亿元 | -- |