工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0053元 (2025-12-23) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6091 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 153.00 | 657.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 157.00 | 636.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 161.00 | 631.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 171.00 | 708.10万元 | -- |