工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5861 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0266元 | 1.0666元 |
| 2026-10-12 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2026-10-09 | 1.0255元 | 1.0655元 |
| 2026-10-08 | 1.0252元 | 1.0652元 |
| 2026-09-30 | 1.0251元 | 1.0651元 |
| 2026-09-29 | 1.0256元 | 1.0656元 |
| 2026-09-28 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-09-24 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2026-09-23 | 1.0247元 | 1.0647元 |
| 2026-09-22 | 1.0247元 | 1.0647元 |
| 2026-09-21 | 1.0245元 | 1.0645元 |
| 2026-09-18 | 1.0243元 | 1.0643元 |
| 2026-09-17 | 1.0240元 | 1.0640元 |
| 2026-09-16 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2026-09-15 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2026-09-14 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2026-09-11 | 1.0233元 | 1.0633元 |
| 2026-09-10 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2026-09-09 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2026-09-08 | 1.0233元 | 1.0633元 |
| 2026-09-07 | 1.0233元 | 1.0633元 |
| 2026-09-04 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2026-09-03 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2026-09-02 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2026-09-01 | 1.0228元 | 1.0628元 |
| 2026-08-31 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2026-08-28 | 1.0222元 | 1.0622元 |
| 2026-08-27 | 1.0222元 | 1.0622元 |
| 2026-08-26 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-25 | 1.0228元 | 1.0628元 |
| 2026-08-24 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2026-08-21 | 1.0225元 | 1.0625元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-18 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2026-08-17 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.0621元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2026-08-11 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2026-08-10 | 1.0217元 | 1.0617元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-08-04 | 1.0208元 | 1.0608元 |
| 2026-08-03 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2026-07-31 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2026-07-30 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2026-07-29 | 1.0198元 | 1.0598元 |
| 2026-07-28 | 1.0198元 | 1.0598元 |