工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6072 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.0582元 |
| 2026-06-17 | 1.0229元 | 1.0579元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.0574元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.0565元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.0564元 |
| 2026-06-11 | 1.0209元 | 1.0559元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.0566元 |
| 2026-06-09 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-06-08 | 1.0228元 | 1.0578元 |
| 2026-06-05 | 1.0232元 | 1.0582元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.0587元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.0583元 |
| 2026-06-02 | 1.0235元 | 1.0585元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0584元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.0579元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.0577元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0574元 |
| 2026-05-26 | 1.0215元 | 1.0565元 |
| 2026-05-25 | 1.0209元 | 1.0559元 |
| 2026-05-22 | 1.0204元 | 1.0554元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-05-19 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-05-18 | 1.0197元 | 1.0547元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.0543元 |
| 2026-05-14 | 1.0193元 | 1.0543元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0543元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0535元 |
| 2026-05-08 | 1.0181元 | 1.0531元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0529元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0184元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0527元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0531元 |
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.0537元 |
| 2026-04-21 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0518元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.0517元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0512元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-04-07 | 1.0150元 | 1.0500元 |