工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6151 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0529元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.0531元 |
| 2026-04-29 | 1.0184元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0527元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0177元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0531元 |
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.0537元 |
| 2026-04-21 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0518元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.0517元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0512元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0502元 |
| 2026-04-08 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2026-04-07 | 1.0150元 | 1.0500元 |
| 2026-04-03 | 1.0143元 | 1.0493元 |
| 2026-04-02 | 1.0137元 | 1.0487元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.0485元 |
| 2026-03-30 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.0477元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0475元 |
| 2026-03-25 | 1.0123元 | 1.0473元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.0472元 |
| 2026-03-23 | 1.0120元 | 1.0470元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0472元 |
| 2026-03-19 | 1.0121元 | 1.0471元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0468元 |
| 2026-03-17 | 1.0110元 | 1.0460元 |
| 2026-03-16 | 1.0108元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0112元 | 1.0462元 |
| 2026-03-12 | 1.0110元 | 1.0460元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0458元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0458元 |
| 2026-03-09 | 1.0107元 | 1.0457元 |
| 2026-03-06 | 1.0117元 | 1.0467元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.0466元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.0465元 |
| 2026-03-03 | 1.0110元 | 1.0460元 |
| 2026-03-02 | 1.0104元 | 1.0454元 |
| 2026-02-27 | 1.0096元 | 1.0446元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0440元 |
| 2026-02-25 | 1.0099元 | 1.0449元 |
| 2026-02-24 | 1.0106元 | 1.0456元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.0452元 |