工银瑞宏6个月定开债券A (018015.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5974 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券C |
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工银瑞宏6个月定开债券A(018015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.52亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 10.52亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 281.21万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.34万 | 0.002% |
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