招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6241元 (2025-12-18) 基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.31% (540 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2025-12-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-16 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-15 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-11 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-12-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-12-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-05 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2025-12-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-02 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-12-01 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-11-28 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-27 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-11-26 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-11-25 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-11-24 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-11-21 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-11-20 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-11-19 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-11-18 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-11-17 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-11-14 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-13 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-11-12 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-11-11 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2025-11-10 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-11-07 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-11-06 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-11-05 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-11-04 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-11-03 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-10-31 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-10-30 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-10-29 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-10-28 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-10-27 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-10-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-10-23 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-10-22 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-10-21 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-10-20 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-10-17 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-10-16 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2025-10-15 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-10-14 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-10-13 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-10-10 | 1.6486元 | 1.6486元 |