招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇超基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6714元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1338 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 59.48% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 59.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,411.88万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 1,411.88万 | 4.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,438.10万 | 10.55% |
| 4 | 其他资产 | 8,358.82万 | 25.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,555.26万 | 23.18% |
| 金融业 | 5,715.18万 | 17.53% |
| 房地产业 | 686.89万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.15万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301.21万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 272.34万 | 0.84% |
| 建筑业 | 207.31万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 46.64万 | 0.14% |
| 采矿业 | 31.17万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,010.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,874.15万 | 5.75% |
| 信息技术 | 1,032.39万 | 3.17% |
| 金融 | 513.32万 | 1.57% |
| 非日常生活消费品 | 294.34万 | 0.90% |
| 医疗保健 | 238.50万 | 0.73% |
| 工业 | 39.78万 | 0.12% |
| 原材料 | 15.16万 | 0.05% |
| 通信服务 | 5.25万 | 0.02% |
| 能源 | 1,832.00 | 0.0006% |
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