招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8803元 (2026-02-26) 基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (614 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.96% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.44% |
| 2025 | 0.29% | 4.25% | 5.13% | 3.01% | 1.47% | 3.50% | 6.42% | 10.98% | 7.74% | -2.70% | 0.86% | 1.10% | 50.11% |
| 2024 | -1.04% | 6.09% | 2.27% | 5.17% | 2.50% | -6.18% | -2.75% | -5.15% | 25.84% | -4.40% | -4.59% | -4.12% | 10.24% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 6.70% | -6.49% | 5.16% | -3.37% | 2.43% | -3.84% | -- |