招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6595元 (2025-12-24) 基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (579 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.70万元 | 1.20% | 13.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 569.89万元 | 1.20% | 94.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 460.98万元 | 1.20% | 76.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 819.98万元 | 1.20% | 136.66万元 | 0.20% |