招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6657元 (2025-12-26) 基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.28% (595 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商匠心优选混合A(017964) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 8,304.09万 | 5,058.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 6,524.33万 | 5,057.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,577.79万 | 5,515.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,376.60万 | 5,876.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9,492.68万 | 7,650.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,842.55万 | 8,272.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.76亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.50亿 | 3.56亿元 | -- |