招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8442元 (2026-01-23) 基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.24% (630 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 158.23% | 9,239.57万元 | 1.17亿元 | 1.23亿元 | 6,524.33万元 |
| 2024-12-31 | 562.05% | 3.43亿元 | 12.91亿元 | 1.24亿元 | 6,376.60万元 |
| 2024-06-30 | 719.55% | 3.36亿元 | 12.01亿元 | 2.01亿元 | 8,842.55万元 |