招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王奇超基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6714元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1338 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-02 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-07-01 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-30 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-26 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-25 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-24 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-23 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-06-22 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-18 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-17 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-16 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-06-15 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-12 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-11 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-10 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-09 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-08 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-05 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-04 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-06-03 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-06-02 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-01 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-05-29 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-05-28 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-27 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-26 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-25 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-22 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-05-21 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-20 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-19 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-05-18 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-15 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-05-14 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-05-13 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-05-12 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-05-11 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-05-08 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-07 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-06 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-04-30 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-29 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-04-28 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-27 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-24 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-04-23 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-04-22 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-21 | 1.8735元 | 1.8735元 |