招商匠心优选混合A (017964.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(封闭式)成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6151元 (2025-12-17) 基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率158.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (569 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商匠心优选1年封闭运作混合C |
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招商匠心优选混合A(017964) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.31万 | 4,970.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,229.00 | 2.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,007.00 | 2.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.16% | 0.84% | 5,906.00 | 5.93万元 | -- |