万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4064 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0292元 | 1.0945元 |
| 2026-08-27 | 1.0291元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-25 | 1.0297元 | 1.0950元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0951元 |
| 2026-08-21 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-20 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-19 | 1.0293元 | 1.0946元 |
| 2026-08-18 | 1.0298元 | 1.0951元 |
| 2026-08-17 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-14 | 1.0291元 | 1.0944元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.0943元 |
| 2026-08-12 | 1.0287元 | 1.0940元 |
| 2026-08-11 | 1.0287元 | 1.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0941元 |
| 2026-08-06 | 1.0286元 | 1.0939元 |
| 2026-08-05 | 1.0284元 | 1.0937元 |
| 2026-08-04 | 1.0284元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0935元 |
| 2026-07-30 | 1.0279元 | 1.0932元 |
| 2026-07-29 | 1.0276元 | 1.0929元 |
| 2026-07-28 | 1.0275元 | 1.0928元 |
| 2026-07-27 | 1.0276元 | 1.0929元 |
| 2026-07-24 | 1.0276元 | 1.0929元 |
| 2026-07-23 | 1.0274元 | 1.0927元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.0928元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0926元 |
| 2026-07-20 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-17 | 1.0273元 | 1.0926元 |
| 2026-07-16 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-15 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-13 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-10 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0268元 | 1.0921元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.0921元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0929元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0262元 | 1.0915元 |
| 2026-06-23 | 1.0261元 | 1.0914元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0915元 |