万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4149 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08% | 99.92% | 406.00 | 505.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.09% | 99.91% | 509.00 | 1,103.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.13% | 99.87% | 405.00 | 1,127.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 297.00 | 1,124.36万元 | -- |