万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4003 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0268元 | 1.0921元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.0921元 |
| 2026-07-01 | 1.0267元 | 1.0920元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.0925元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0929元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.0921元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.0919元 |
| 2026-06-24 | 1.0262元 | 1.0915元 |
| 2026-06-23 | 1.0261元 | 1.0914元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0915元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.0915元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0913元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.0908元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0902元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.0902元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.0902元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.0904元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0909元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0914元 |
| 2026-06-04 | 1.0263元 | 1.0916元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0914元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.0915元 |
| 2026-06-01 | 1.0262元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0912元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.0909元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0901元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.0896元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.0893元 |
| 2026-05-21 | 1.0241元 | 1.0894元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0895元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.0890元 |
| 2026-05-15 | 1.0235元 | 1.0888元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0887元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0889元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.0885元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0880元 |
| 2026-05-08 | 1.0222元 | 1.0875元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0874元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.0869元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0870元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.0866元 |