万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3918 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0337元 | 1.0990元 |
| 2026-10-15 | 1.0333元 | 1.0986元 |
| 2026-10-14 | 1.0334元 | 1.0987元 |
| 2026-10-13 | 1.0328元 | 1.0981元 |
| 2026-10-12 | 1.0327元 | 1.0980元 |
| 2026-10-09 | 1.0322元 | 1.0975元 |
| 2026-10-08 | 1.0320元 | 1.0973元 |
| 2026-09-30 | 1.0320元 | 1.0973元 |
| 2026-09-29 | 1.0325元 | 1.0978元 |
| 2026-09-28 | 1.0319元 | 1.0972元 |
| 2026-09-24 | 1.0319元 | 1.0972元 |
| 2026-09-23 | 1.0313元 | 1.0966元 |
| 2026-09-22 | 1.0313元 | 1.0966元 |
| 2026-09-21 | 1.0310元 | 1.0963元 |
| 2026-09-18 | 1.0308元 | 1.0961元 |
| 2026-09-17 | 1.0305元 | 1.0958元 |
| 2026-09-16 | 1.0305元 | 1.0958元 |
| 2026-09-15 | 1.0303元 | 1.0956元 |
| 2026-09-14 | 1.0302元 | 1.0955元 |
| 2026-09-11 | 1.0301元 | 1.0954元 |
| 2026-09-10 | 1.0302元 | 1.0955元 |
| 2026-09-09 | 1.0302元 | 1.0955元 |
| 2026-09-08 | 1.0302元 | 1.0955元 |
| 2026-09-07 | 1.0303元 | 1.0956元 |
| 2026-09-04 | 1.0301元 | 1.0954元 |
| 2026-09-03 | 1.0299元 | 1.0952元 |
| 2026-09-02 | 1.0297元 | 1.0950元 |
| 2026-09-01 | 1.0298元 | 1.0951元 |
| 2026-08-31 | 1.0294元 | 1.0947元 |
| 2026-08-28 | 1.0292元 | 1.0945元 |
| 2026-08-27 | 1.0291元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-25 | 1.0297元 | 1.0950元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0951元 |
| 2026-08-21 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-20 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-19 | 1.0293元 | 1.0946元 |
| 2026-08-18 | 1.0298元 | 1.0951元 |
| 2026-08-17 | 1.0295元 | 1.0948元 |
| 2026-08-14 | 1.0291元 | 1.0944元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.0943元 |
| 2026-08-12 | 1.0287元 | 1.0940元 |
| 2026-08-11 | 1.0287元 | 1.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0941元 |
| 2026-08-06 | 1.0286元 | 1.0939元 |
| 2026-08-05 | 1.0284元 | 1.0937元 |
| 2026-08-04 | 1.0284元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0935元 |