万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2025-12-17) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3941 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0773元 |
| 2025-12-16 | 1.0115元 | 1.0768元 |
| 2025-12-15 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.0768元 |
| 2025-12-11 | 1.0118元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0115元 | 1.0768元 |
| 2025-12-09 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-12-08 | 1.0111元 | 1.0764元 |
| 2025-12-05 | 1.0109元 | 1.0762元 |
| 2025-12-04 | 1.0106元 | 1.0759元 |
| 2025-12-03 | 1.0112元 | 1.0765元 |
| 2025-12-02 | 1.0114元 | 1.0767元 |
| 2025-12-01 | 1.0115元 | 1.0768元 |
| 2025-11-28 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-11-27 | 1.0110元 | 1.0763元 |
| 2025-11-26 | 1.0112元 | 1.0765元 |
| 2025-11-25 | 1.0116元 | 1.0769元 |
| 2025-11-24 | 1.0117元 | 1.0770元 |
| 2025-11-21 | 1.0116元 | 1.0769元 |
| 2025-11-20 | 1.0116元 | 1.0769元 |
| 2025-11-19 | 1.0115元 | 1.0768元 |
| 2025-11-18 | 1.0116元 | 1.0769元 |
| 2025-11-17 | 1.0116元 | 1.0769元 |
| 2025-11-14 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-11-13 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-11-12 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-11-11 | 1.0111元 | 1.0764元 |
| 2025-11-10 | 1.0110元 | 1.0763元 |
| 2025-11-07 | 1.0108元 | 1.0761元 |
| 2025-11-06 | 1.0110元 | 1.0763元 |
| 2025-11-05 | 1.0112元 | 1.0765元 |
| 2025-11-04 | 1.0112元 | 1.0765元 |
| 2025-11-03 | 1.0114元 | 1.0767元 |
| 2025-10-31 | 1.0113元 | 1.0766元 |
| 2025-10-30 | 1.0107元 | 1.0760元 |
| 2025-10-29 | 1.0102元 | 1.0755元 |
| 2025-10-28 | 1.0100元 | 1.0753元 |
| 2025-10-27 | 1.0093元 | 1.0746元 |
| 2025-10-24 | 1.0091元 | 1.0744元 |
| 2025-10-23 | 1.0091元 | 1.0744元 |
| 2025-10-22 | 1.0093元 | 1.0746元 |
| 2025-10-21 | 1.0093元 | 1.0746元 |
| 2025-10-20 | 1.0091元 | 1.0744元 |
| 2025-10-17 | 1.0094元 | 1.0747元 |
| 2025-10-16 | 1.0090元 | 1.0743元 |
| 2025-10-15 | 1.0089元 | 1.0742元 |
| 2025-10-14 | 1.0090元 | 1.0743元 |
| 2025-10-13 | 1.0089元 | 1.0742元 |
| 2025-10-10 | 1.0087元 | 1.0740元 |
| 2025-10-09 | 1.0087元 | 1.0740元 |