万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4123 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0870元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.0866元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0212元 | 1.0865元 |
| 2026-04-23 | 1.0213元 | 1.0866元 |
| 2026-04-22 | 1.0215元 | 1.0868元 |
| 2026-04-21 | 1.0212元 | 1.0865元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.0864元 |
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.0862元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0856元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0852元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.0850元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.0849元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0847元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0843元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0190元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.0837元 |
| 2026-03-26 | 1.0181元 | 1.0834元 |
| 2026-03-25 | 1.0180元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0833元 |
| 2026-03-23 | 1.0179元 | 1.0832元 |
| 2026-03-20 | 1.0179元 | 1.0832元 |
| 2026-03-19 | 1.0179元 | 1.0832元 |
| 2026-03-18 | 1.0179元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0174元 | 1.0827元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.0825元 |
| 2026-03-13 | 1.0172元 | 1.0825元 |
| 2026-03-12 | 1.0169元 | 1.0822元 |
| 2026-03-11 | 1.0165元 | 1.0818元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.0818元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.0817元 |
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.0820元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.0820元 |
| 2026-03-04 | 1.0167元 | 1.0820元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.0816元 |
| 2026-03-02 | 1.0161元 | 1.0814元 |
| 2026-02-27 | 1.0156元 | 1.0809元 |
| 2026-02-26 | 1.0154元 | 1.0807元 |
| 2026-02-25 | 1.0156元 | 1.0809元 |
| 2026-02-24 | 1.0158元 | 1.0811元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.0807元 |
| 2026-02-12 | 1.0154元 | 1.0807元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.0804元 |