万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-15) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3955 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0417 元 | 43.50亿 | 1.81亿元 | 3.99% | 3.99% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0206 元 | 37.69亿 | 7,764.10万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.003 元 | 39.76亿 | 1,192.72万元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |