万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4139 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 14.52亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.52亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.53亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 56.15亿 | 55.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 92.10亿 | 91.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 45.67亿 | 43.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.13亿 | 30.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 33.39亿 | 32.65亿元 | -- |