万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0126元 (2025-12-19) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3917 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 434.73万元 | 0.15% | 144.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 501.27万元 | 0.15% | 167.09万元 | 0.05% |
| 2024-09-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 260.85万元 | 0.15% | 86.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 431.78万元 | 0.15% | 143.93万元 | 0.05% |