万家CFETS0-3年期政金债指数A (017818.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0115元 (2025-12-16) 基金经理段博卿管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3928 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.04亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 21.04亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.15万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 3.21万 | 0.002% |
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