国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3251 / 7337) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.13亿 | 97.96% |
| (其中) 债券 | 63.13亿 | 97.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 2.04% |
| 3 | 其他资产 | 6.55万 | 0.001% |
加载中......