国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 957.74万元 | 0.30% | 159.62万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,940.69万元 | 0.30% | 323.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 963.85万元 | 0.30% | 160.64万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,614.60万元 | 0.30% | 269.10万元 | 0.05% |