国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3169 / 7370) |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 64.41亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 64.42亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 64.02亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 64.41亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 64.47亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 64.85亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 64.87亿 | 63.72亿元 | -- |