国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 64.42亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 64.02亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 64.41亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 64.47亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 64.85亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 64.87亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 65.18亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.70亿 | 63.72亿元 | -- |