国联安聚利39个月封闭式债券
(017793.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金经理陈建华基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-01总资产规模64.41亿 (2026-03-31) 基金净值1.0130 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3396 / 7291)
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.24%0.21%0.36%0.22%----------------1.03%
20250.15%0.11%0.45%0.38%0.31%0.22%0.16%0.13%0.09%0.30%0.15%0.18%2.64%
20240.29%0.37%0.36%0.42%0.38%0.25%0.27%0.11%0.14%0.24%0.33%0.39%3.60%
2023----0.19%0.28%0.30%0.21%0.16%0.34%0.07%0.15%0.25%0.32%2.27%