国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-01总资产规模64.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2025-12-19) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3345 / 7133)
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.15%	0.11%	0.45%	0.38%	0.31%	0.22%	0.16%	0.13%	0.09%	0.30%	0.15%	0.10%	2.56%
2024	0.29%	0.37%	0.36%	0.42%	0.38%	0.25%	0.27%	0.11%	0.14%	0.24%	0.33%	0.39%	3.60%
2023	--	--	--	0.28%	0.30%	0.21%	0.16%	0.34%	0.07%	0.15%	0.25%	0.32%	--