国联安聚利39个月封闭式债券
(017793.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-03-01总资产规模64.42亿 (2025-12-31) 基金净值1.0060 (2026-02-10) 基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3484 / 7211)
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

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数据起始于2020年。
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国联安聚利39个月封闭式债券历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-308.66%91.34%3,812.00168.98万--
2024-12-318.66%91.34%3,812.00170.12万--
2024-06-308.66%91.34%3,812.00170.97万--