国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.0841元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0839元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.0838元 |
| 2025-12-16 | 1.0098元 | 1.0837元 |
| 2025-12-15 | 1.0097元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0097元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0097元 | 1.0836元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0834元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0833元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-12-03 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-12-02 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-12-01 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-11-27 | 1.0091元 | 1.0830元 |
| 2025-11-26 | 1.0091元 | 1.0830元 |
| 2025-11-25 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-11-24 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-11-21 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-11-20 | 1.0091元 | 1.0830元 |
| 2025-11-19 | 1.0091元 | 1.0830元 |
| 2025-11-18 | 1.0091元 | 1.0830元 |
| 2025-11-17 | 1.0090元 | 1.0829元 |
| 2025-11-14 | 1.0088元 | 1.0827元 |
| 2025-11-13 | 1.0087元 | 1.0826元 |
| 2025-11-12 | 1.0087元 | 1.0826元 |
| 2025-11-11 | 1.0086元 | 1.0825元 |
| 2025-11-10 | 1.0085元 | 1.0824元 |
| 2025-11-07 | 1.0083元 | 1.0822元 |
| 2025-11-06 | 1.0084元 | 1.0823元 |
| 2025-11-05 | 1.0085元 | 1.0824元 |
| 2025-11-04 | 1.0083元 | 1.0822元 |
| 2025-11-03 | 1.0081元 | 1.0820元 |
| 2025-10-31 | 1.0077元 | 1.0816元 |
| 2025-10-30 | 1.0076元 | 1.0815元 |
| 2025-10-29 | 1.0074元 | 1.0813元 |
| 2025-10-28 | 1.0073元 | 1.0812元 |
| 2025-10-27 | 1.0070元 | 1.0809元 |
| 2025-10-24 | 1.0068元 | 1.0807元 |
| 2025-10-23 | 1.0067元 | 1.0806元 |
| 2025-10-22 | 1.0066元 | 1.0805元 |
| 2025-10-21 | 1.0065元 | 1.0804元 |
| 2025-10-20 | 1.0065元 | 1.0804元 |
| 2025-10-17 | 1.0062元 | 1.0801元 |
| 2025-10-16 | 1.0061元 | 1.0800元 |
| 2025-10-15 | 1.0059元 | 1.0798元 |
| 2025-10-14 | 1.0058元 | 1.0797元 |
| 2025-10-13 | 1.0057元 | 1.0796元 |