国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0949元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.0943元 |
| 2026-04-20 | 1.0121元 | 1.0943元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.0940元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0939元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.0937元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-07 | 1.0114元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0932元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0931元 |
| 2026-04-01 | 1.0109元 | 1.0931元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.0108元 | 1.0930元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0928元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.0927元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0927元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0925元 |
| 2026-03-23 | 1.0101元 | 1.0923元 |
| 2026-03-20 | 1.0095元 | 1.0917元 |
| 2026-03-19 | 1.0095元 | 1.0917元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0916元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.0914元 |
| 2026-03-16 | 1.0091元 | 1.0913元 |
| 2026-03-13 | 1.0088元 | 1.0910元 |
| 2026-03-12 | 1.0087元 | 1.0909元 |
| 2026-03-11 | 1.0086元 | 1.0908元 |
| 2026-03-10 | 1.0086元 | 1.0908元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.0907元 |
| 2026-03-06 | 1.0083元 | 1.0905元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.0902元 |
| 2026-03-04 | 1.0079元 | 1.0901元 |
| 2026-03-03 | 1.0078元 | 1.0900元 |
| 2026-03-02 | 1.0075元 | 1.0897元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.0894元 |
| 2026-02-26 | 1.0071元 | 1.0893元 |
| 2026-02-25 | 1.0071元 | 1.0893元 |
| 2026-02-24 | 1.0072元 | 1.0894元 |
| 2026-02-13 | 1.0062元 | 1.0884元 |
| 2026-02-12 | 1.0062元 | 1.0884元 |
| 2026-02-11 | 1.0061元 | 1.0883元 |
| 2026-02-10 | 1.0060元 | 1.0882元 |
| 2026-02-09 | 1.0060元 | 1.0882元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.0879元 |
| 2026-02-05 | 1.0053元 | 1.0875元 |