国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0060元 | 1.0882元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.0879元 |
| 2026-02-05 | 1.0053元 | 1.0875元 |
| 2026-02-04 | 1.0052元 | 1.0874元 |
| 2026-02-03 | 1.0052元 | 1.0874元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.0874元 |
| 2026-01-30 | 1.0051元 | 1.0873元 |
| 2026-01-29 | 1.0051元 | 1.0873元 |
| 2026-01-28 | 1.0050元 | 1.0872元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.0870元 |
| 2026-01-26 | 1.0048元 | 1.0870元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0868元 |
| 2026-01-22 | 1.0045元 | 1.0867元 |
| 2026-01-21 | 1.0045元 | 1.0867元 |
| 2026-01-20 | 1.0043元 | 1.0865元 |
| 2026-01-19 | 1.0042元 | 1.0864元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.0863元 |
| 2026-01-15 | 1.0039元 | 1.0861元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.0860元 |
| 2026-01-13 | 1.0036元 | 1.0858元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0856元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.0854元 |
| 2026-01-08 | 1.0114元 | 1.0853元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0852元 |
| 2026-01-06 | 1.0113元 | 1.0852元 |
| 2026-01-05 | 1.0113元 | 1.0852元 |
| 2025-12-31 | 1.0110元 | 1.0849元 |
| 2025-12-30 | 1.0109元 | 1.0848元 |
| 2025-12-29 | 1.0109元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.0847元 |
| 2025-12-25 | 1.0108元 | 1.0847元 |
| 2025-12-24 | 1.0107元 | 1.0846元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.0846元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.0845元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.0841元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0839元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.0838元 |
| 2025-12-16 | 1.0098元 | 1.0837元 |
| 2025-12-15 | 1.0097元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0097元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0097元 | 1.0836元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0834元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0833元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0831元 |
| 2025-12-03 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-12-02 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-12-01 | 1.0093元 | 1.0832元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.0831元 |