国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1619 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.1503元 |
| 2026-06-17 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-06-16 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2026-06-15 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-06-11 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-06-10 | 1.0541元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.1481元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.1478元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.1468元 |
| 2026-05-14 | 1.0543元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-05-12 | 1.0553元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.1469元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.1474元 |
| 2026-04-28 | 1.0534元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.0535元 | 1.1465元 |
| 2026-04-24 | 1.0535元 | 1.1465元 |
| 2026-04-23 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-04-22 | 1.0543元 | 1.1473元 |
| 2026-04-21 | 1.0534元 | 1.1464元 |