国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1590 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.1468元 |
| 2026-05-14 | 1.0543元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-05-12 | 1.0553元 | 1.1483元 |
| 2026-05-11 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.1469元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.1474元 |
| 2026-04-28 | 1.0534元 | 1.1464元 |
| 2026-04-27 | 1.0535元 | 1.1465元 |
| 2026-04-24 | 1.0535元 | 1.1465元 |
| 2026-04-23 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-04-22 | 1.0543元 | 1.1473元 |
| 2026-04-21 | 1.0534元 | 1.1464元 |
| 2026-04-20 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.0531元 | 1.1461元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.1455元 |
| 2026-04-15 | 1.0506元 | 1.1436元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.1435元 |
| 2026-04-13 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.1435元 |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | 1.1409元 |
| 2026-04-03 | 1.0466元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2026-04-01 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.0460元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.0463元 | 1.1393元 |
| 2026-03-26 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.1401元 |
| 2026-03-24 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.0444元 | 1.1374元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.1381元 |
| 2026-03-18 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2026-03-17 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2026-03-16 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2026-03-13 | 1.0475元 | 1.1405元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2026-03-11 | 1.0485元 | 1.1415元 |
| 2026-03-10 | 1.0480元 | 1.1410元 |
| 2026-03-09 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.1407元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.1402元 |