国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0574元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1716 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0574元 | 1.1504元 |
| 2026-08-27 | 1.0577元 | 1.1507元 |
| 2026-08-26 | 1.0578元 | 1.1508元 |
| 2026-08-25 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-08-24 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-08-21 | 1.0570元 | 1.1500元 |
| 2026-08-20 | 1.0573元 | 1.1503元 |
| 2026-08-19 | 1.0573元 | 1.1503元 |
| 2026-08-18 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-08-17 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-08-14 | 1.0577元 | 1.1507元 |
| 2026-08-13 | 1.0576元 | 1.1506元 |
| 2026-08-12 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-08-10 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2026-08-07 | 1.0586元 | 1.1516元 |
| 2026-08-06 | 1.0583元 | 1.1513元 |
| 2026-08-05 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-08-04 | 1.0581元 | 1.1511元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2026-07-31 | 1.0577元 | 1.1507元 |
| 2026-07-30 | 1.0571元 | 1.1501元 |
| 2026-07-29 | 1.0570元 | 1.1500元 |
| 2026-07-28 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-07-27 | 1.0571元 | 1.1501元 |
| 2026-07-24 | 1.0559元 | 1.1489元 |
| 2026-07-23 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-07-21 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-07-20 | 1.0555元 | 1.1485元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.1480元 |
| 2026-07-16 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-07-15 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-07-13 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-07-08 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-07-06 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.0575元 | 1.1505元 |