国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1586 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 0.36% | -0.40% | 0.85% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% |
| 2025 | 0.21% | 0.04% | -0.09% | 0.28% | 0.45% | 0.55% | 0.21% | 0.48% | 0.20% | 0.45% | -0.15% | 0.80% | 3.49% |
| 2024 | -0.39% | 0.85% | 0.25% | 0.74% | 0.46% | 0.15% | 0.14% | -0.46% | 0.84% | -0.06% | 0.86% | 0.84% | 4.30% |
| 2023 | 0.43% | 0.29% | 0.65% | 0.76% | 0.30% | 0.26% | 0.60% | 0.09% | 0.02% | -0.84% | 0.10% | 0.49% | 3.18% |