国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1704 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 114.68万元 | 0.60% | 38.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 114.68万元 | 0.60% | 38.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 179.31万元 | 0.60% | 59.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 179.31万元 | 0.60% | 59.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.76万元 | 0.60% | 30.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.76万元 | 0.60% | 30.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.88万元 | 0.60% | 84.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.88万元 | 0.60% | 84.96万元 | 0.20% |