国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-02-27) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1488 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.04 元 | 4,280.98万 | 171.24万元 | 3.70% | 3.70% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.03 元 | 1.36亿 | 408.21万元 | 2.82% | 2.82% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.023 元 | 1.06亿 | 244.21万元 | 2.20% | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |