国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-03-02) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1495 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,597.77万 | 4,280.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,832.86万 | 5,490.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,382.05万 | 4,161.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,243.79万 | 6,968.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.45亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.00亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 1.78亿元 | -- |