国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1627 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券(121009) 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0559元 | 1.1489元 |
| 2026-07-23 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-07-21 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-07-20 | 1.0555元 | 1.1485元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.1480元 |
| 2026-07-16 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-07-15 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-07-13 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-07-08 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-07-06 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.1486元 |
| 2026-06-25 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.1503元 |
| 2026-06-17 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-06-16 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2026-06-15 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-06-11 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-06-10 | 1.0541元 | 1.1471元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-06-08 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-06-04 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-06-03 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-06-02 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.1476元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.1481元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.1478元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.1467元 |
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.1468元 |