国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0474元 (2026-03-04) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1519 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2026-03-02 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-02-26 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.1440元 |
| 2026-02-24 | 1.0510元 | 1.1440元 |
| 2026-02-13 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-02-12 | 1.0500元 | 1.1430元 |
| 2026-02-11 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2026-02-10 | 1.0494元 | 1.1424元 |
| 2026-02-09 | 1.0497元 | 1.1427元 |
| 2026-02-06 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.1394元 |
| 2026-02-03 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.0428元 | 1.1358元 |
| 2026-01-30 | 1.0454元 | 1.1384元 |
| 2026-01-29 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2026-01-28 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2026-01-27 | 1.0467元 | 1.1397元 |
| 2026-01-26 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2026-01-23 | 1.0486元 | 1.1416元 |
| 2026-01-22 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2026-01-21 | 1.0454元 | 1.1384元 |
| 2026-01-20 | 1.0442元 | 1.1372元 |
| 2026-01-19 | 1.0443元 | 1.1373元 |
| 2026-01-16 | 1.0430元 | 1.1360元 |
| 2026-01-15 | 1.0821元 | 1.1351元 |
| 2026-01-14 | 1.0821元 | 1.1351元 |
| 2026-01-13 | 1.0815元 | 1.1345元 |
| 2026-01-12 | 1.0831元 | 1.1361元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.1337元 |
| 2026-01-08 | 1.0792元 | 1.1322元 |
| 2026-01-07 | 1.0781元 | 1.1311元 |
| 2026-01-06 | 1.0783元 | 1.1313元 |
| 2026-01-05 | 1.0764元 | 1.1294元 |
| 2025-12-31 | 1.0740元 | 1.1270元 |
| 2025-12-30 | 1.0739元 | 1.1269元 |
| 2025-12-29 | 1.0737元 | 1.1267元 |
| 2025-12-26 | 1.0753元 | 1.1283元 |
| 2025-12-25 | 1.0751元 | 1.1281元 |
| 2025-12-24 | 1.0739元 | 1.1269元 |
| 2025-12-23 | 1.0729元 | 1.1259元 |
| 2025-12-22 | 1.0730元 | 1.1260元 |
| 2025-12-19 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2025-12-18 | 1.0695元 | 1.1225元 |
| 2025-12-17 | 1.0685元 | 1.1215元 |
| 2025-12-16 | 1.0656元 | 1.1186元 |
| 2025-12-15 | 1.0665元 | 1.1195元 |