国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0577元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1704 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳定增利债券C 、国投瑞银稳定增利债券E |
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券 | ||
| 基金主代码 | 121009 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2008-01-11 | ||
| 总份额 | 4.00亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券A | 国投瑞银稳定增利债券C | 国投瑞银稳定增利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017691 | 121009 | 023470 |
| 子基金份额 | 1.68亿 份 (2026-06-30) | 2.32亿 份 (2026-06-30) | 15.56万 份 (2026-06-30) |