中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-02-05) 基金经理韩浩龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率355.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3928 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-23 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-19 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-18 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-16 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-12-12 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-05 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-04 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-27 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |