中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8443元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (5323 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起 | |
| 基金主代码 | 017651 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-07 | |
| 总份额 | 1.78亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017651 | 017652 |
| 子基金份额 | 6,362.98万 份 (2026-06-30) | 1.14亿 份 (2026-06-30) |