中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8443元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率489.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (5323 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-27 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-26 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-08-20 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-08-19 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-17 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-14 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-13 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-12 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-11 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-06 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-05 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-04 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-03 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-31 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-07-29 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-07-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-24 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-23 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-22 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-20 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-17 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-16 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-15 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-07-14 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-09 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-08 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-06 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |