中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9013元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率355.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (5143 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-01 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-05-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-30 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |