中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 持仓换手率355.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4810 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,276.19万 | 2,239.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,711.00万 | 1,715.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,895.09万 | 1,991.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,726.92万 | 2,044.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,910.80万 | 2,114.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,847.60万 | 2,086.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,627.93万 | 2,041.29万元 | -- |