中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8193元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (5270 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 355.02% | 1.00亿元 | 8,793.07万元 | 4,974.71万元 | 1,895.09万元 |
| 2024-12-31 | 102.69% | 4,289.79万元 | 3,918.24万元 | 3,631.65万元 | 1,910.80万元 |