中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8443元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率489.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (5323 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,269.26万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 56.57万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 90.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.57万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.32万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 40.30万 | 0.25% |
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