中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8993元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (5108 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,574.03万 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 99.13万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 89.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.80万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 48.30万 | 0.22% |
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