易方达中证光伏产业ETF联接发起式A (017646.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7950元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率38.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (5426 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证光伏产业ETF(562970) |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-17 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-16 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-15 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-12 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-11 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-09 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-08 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-03 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-02 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-28 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-25 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-22 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-15 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-13 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-05-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-11 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-08 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-07 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-06 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-30 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-29 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-27 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-22 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-20 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-16 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-04-15 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-14 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-13 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-10 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-08 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-04-07 | 0.7650元 | 0.7650元 |