易方达中证光伏产业ETF联接发起式A (017646.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8693元 (2026-03-06) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率24.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5244 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-04 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-03-03 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-02 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-02-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-02-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-02-25 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-02-24 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-02-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-02-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-02-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-02-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-02-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-02-06 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-02-05 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-02-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-02-02 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-01-29 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-01-28 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-01-27 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-01-26 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-01-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-01-21 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-01-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-16 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-01-15 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-14 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-01-13 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-01-12 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-01-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-01-08 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-01-07 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-01-06 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-01-05 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-12-31 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-12-30 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-12-29 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-12-26 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-12-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-12-24 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-23 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-12-22 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-19 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-18 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2025-12-17 | 0.7318元 | 0.7318元 |